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          股票配资内参:军工订单高速放量、预收款爆涨40%!20180508
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          股票配资内参:军工订单高速放量、预收款爆涨40%!20180508

          大发彩票 www.electricgeneratorreview.com 发布时间:2018-05-08

          高开高走,长阳拔地而起。


          周一,两市高开高走,午后继续高举高打,9大指数强势收红,创业板指大涨2.07%。另外,黑色系期货亦纷纷上涨,原油期货创上市以来新高。


          《投研圈内参》每周末晚间,都会对券商机构的策略报告进行梳理、精选。


          值得一提的是,5月6日晚间《投研圈内参》重点挖掘了海通证券荀玉根团队的一篇策略报告《守候云开》,提示:A股已跌到了已跌到了2638点的铁底、外资提前抄底387亿。

           

          2018年开年来,A股走得异常艰难,已连续跌了3个月,3000点也多次岌岌可危,5月能否守得云开见月明?

           

          海通证券的首席策略分析师荀玉根(2017年新财富策略研究最佳分析师第一名)直言:当前A股PE已回到沪指2638点的位置,只要宏观经济增长L型的一横的大背景不变,估值底就有效。


          估值底后,市场情绪犹如病来如山倒、病走如抽丝。

           

          国内基本面、金融监管等不确定因素已落地,只是中美贸易摩擦仍需等待,目前已从对抗进入谈判阶段,海通证券提示,无需过度恐慌,坚守阵地。

           

          荀玉根团队认为,市场中期走势仍取决于基本面,预计2018年全部A股净利同比增长13.5%,ROE回升到11%,历史上盈利两位数增长的年份,只要货币不全面收紧股市表现都不差。


          如果把沪指3587点以来的下跌,看成对2638点上涨的回调,参考波浪理论:


          ①2016年1月底2638点以来上证综指最高涨到3587点,上涨949点,目前最大回撤为546点,已达到最大涨幅的0.57(略超0.5),

           

          ②万得全A最高涨到4773点,上涨1341点,目前最大回撤为717点,已达到最大涨幅的0.53(略超0.5),市场回调空间已非常充分。


          另外,海通证券从换手率来观察市场情绪:

           

          2016年1月的2638点以来,几次市场调整的阶段性底部,如16年4月-6月、16年12月-17年1月、17年4月-5月、17年11月-12月中,全部A股换手率都降到0.7%左右,最近换手率降至0.7%,情绪指标已处于较低水平。


          值得注意的是,最近陆港通北上资金持续净流入,4月北上资金净流入387亿,较3月的97亿元大幅提高,明显大于2017年北上资金月均流入额166亿元。

           

          最后,海通证券提示,A股已连续下跌3个月,2000年以来A股连续3个月下跌的情况仅出现过13次,其中有8次指数在连续下跌3个月后一个月收涨,即连续3个月下跌后,上涨的概率是62%。

           

          刚刚,天风证券紧急发布一篇研报,推荐在5月份配置军工板块。

           

          天风证券梳理军工板块的一季度财报,出现一个最大的亮点:预收账款攀升40.9%,代表军方订货款的大量上升,预示着订单的高速放量出现。


          根据Wind数据,以及天风证券130个军工标的样本集,公募基金一季度十大重仓股中,军工市值占比达2.1%,低配比例由0.58%缩小到0.32%,但仍处于低配状态。

           

          基金一季度加仓的,主要为国家队军工企业,市场开始对军工核心制造资产倾斜,其中总装厂与白马最受青睐。

           

          天风证券预计,后续机构偏好将保持延续,同时将向改制、民营企业扩散。

           

          板块策略上,天风证券推荐在5月份对军工进行布局,关注六月再入上行轨道的机遇,并遵循主线、副线进行配置:

           

          1、主线:订单逻辑、战争催化第一受益,与军方第一层级签署的主机厂;



          2、副线:

           

          ①对国改、院所改制证券化等配置:院所改制首批试点将在夏天满一年,看好后续第二批试点及利好催化,国??萍?、航天电子、中航机电、杰赛科技。

           

          ②对低估值、具备大空间或可跟踪订单趋势的传统老牌民参军进行配置:航锦股份、航新科技、金信诺、泰豪科技。

           

          年初至今,两市最闪耀的无疑是医药板块,但细分领域:医药流通行业,却在趴在底部?;┲とü崂碇饕鲜幸揭┝魍ㄆ笠档?017年报+2018年一季报,认为,医药流通行业,是预期差最大的医药细分行业。


          华泰证券从以下4个维度进行挖掘:


          1、成长能力


          2018 年“两票制”全面推行,但 1Q18 业绩来看,对大部分上市流通企业短期冲击有限。在当地市场具有领导地位的区域龙头,在 1Q18 借执行集中采购新标或阳光采购之机增长提速,如柳州医药和鹭燕医药。


          2、财务状况


          1Q18 流通企业资产负债率略有提升,同时财务费用率也有所提高。相较其他可比公司,中国医药和柳州医药资产负债率低 5-15 pp,财务费用率低 0.2-1.0 pp,财务杠杆空间大,且具有资金成本优势。


          3、盈利能力


           “两票制”全国推行,流通企业纯销业务占比增加,毛利率提高。九州通、柳州医药、中国医药等企业大力发展器械配送、保健品配送、CSO 等高毛利业务, 盈利能力改善,毛利率有望逐步提升。


          4、营运能力


          2017下半年全国陆续执行“药品零加成”,其影响延伸到1Q18,流通企业应收账期延长,但预计2018全年来看流通企业应收账期维持稳定。




          中国证券报(专区)

          港证监会考虑对融资交易额设限


                据香港证监会相关数据显示,截至去年年底,港股券商保证金融资额11年来翻了9倍,并且在融资额激增的同时,保证金借贷素质有所下降,集中风险增加。监管层对流动性风险表示担忧,据媒体报道称,目前香港证监会正在就保证金贷款迅速增加所带来的风险问题向券商进行咨询,考虑对股票融资设限的方案。市场分析人士表示,近年中资券商的融资借贷迅速增长,证监会此举或意在配合内地强调金融安全。若设限落地,则中资券商将受影响最大。对港股市场的影响,还要看具体计算上限的规则和券商受到影响的程度。

            考虑设限防风险

            去年港股牛气冲天,借贷炒股屡见不鲜。据香港证监会数据显示,截至去年底,香港券商保证金融资额高达2060亿港元(约合263亿美元),较11年前的2006年翻了9倍。除了融资额出现激增,香港证监会还发现,保证金借贷素质有所下降,集中风险增加。以规模计算,去年初20%的保证金借贷之中,有三成是股东以单一股票作为质押而借来的,而在2016年,这一比例仅有11%。

            香港证监会副执行总裁梁凤仪近日指出,融资额激增的情况下,由于融资的许多公司流动性不足,券商需要一段时间才能收回资金以防清算。若公司缺乏流动性,在强制清算的情况下,清算过程或需几个月甚至几年时间才能完成,券商面临的风险可谓不小,证监会担心这样的贷款将带来风险。

            数据显示,去年6月,有16只股单日跌幅超过50%,近10家券商过剩资本减少超过40%。梁凤仪认为,尽管这仍符合监管要求,但也反映出流动性风险越来越大。她指出,监管层正与业界进行沟通,了解可以如何加强风险管理与控制,但强调不一定会收紧相关条例。

            而香港证监会主席唐家成则公开表示,香港证监会正着手制定指引予以券商,期望提高他们的风险管理意识。

            中资券商受影响最大

            据媒体报道,香港证监会目前正在非正式咨询市场意见,考虑推出指引以加强风险管理。目前初步方向是研究就每家券商的融资借贷额“封顶”,即限制券商须按其资本或财政状况等设定一个最高融资借贷的额度。因一些券商以流通量低的股票,如低价股及股权高度集中的股票作抵押品,香港证监会为控制风险,正探讨为不同股票“分类”,初步构思是按指数分类,券商以不同股票作抵押品,在计算FRR时会有不同比重考虑。至于是按何基准或参数计算券商的融资额借贷上限,仍要进一步讨论。

            目前,香港证监会对券商已经有限制融资额借贷的规定,但并没有一个“实际额度”,只是采用较间接的手法,如券商收取太多抵押品,在计算财政资源(FRR)时会有影响。而此次的指引,业内相信证监会会更加进取,将细节落实到每家券商的最高融资借贷额度上。

            市场人士表示,近期中资券商的融资借贷迅速增长,预期香港证监会此次考虑对融资借贷额度设限,主要是要配合内地,加强金融安全。因为监管层担心,就中资券商的体量和规模来看,如果当前中资持有的融资借贷抵押品放出市场,以当前港股日均1000亿港元左右的成交量来计算,市场可能很难承受如此庞大的卖出,市场将面临严重抛压,而这将造成连锁反应和金融市场的动荡。而一旦出现流动性风险,银行体系出现信贷收缩,大幅提高息率,对港股市场的冲击将会很大,因此需要早做防范。

            市场人士相信若此次融资借贷设限落地,中资券商将受影响最大。当下港股市场已经面临金管局买入港元、IPO巨额冻资、加息导致美元回流以及港股通资金北上等多因素造成的流动性压力,银行间短期拆息持续上涨并一再刷新逾10年高点。此政策一旦落地,对市场流动性来说可谓雪上加霜。但对港股市场具体的影响,还要看最终计算上限的规则和券商受到影响的程度。



          上海证券报(专区)

          蓝筹成长齐反弹 三大指数涨逾1%


                昨日A股三大指数涨幅均超过1%,以食品饮料为代表的白马股和以工业互联网为代表的科技股均出现大幅上涨。分析人士认为,A股的估值底已现,当前的估值水平处于2016年初水平,中国经济具有韧性,外加MSCI正式纳入A股在即,过去3个月笼罩在A股市场上的悲观情绪正在消散。

            昨日A股普涨,三大指数均收出长阳。截至昨日收盘,上证综指报收于3136.64点,上涨45.61点,涨幅为1.48%;深证成指报收于10626.51点,上涨200.32点,涨幅1.92%;创业板指数报收于1852.34点,上涨37.49点,涨幅2.07%。昨日两市共成交4219亿元,成交量也相比前一交易日有所放大。

            热点上,白马与成长齐飞。食品饮料、医药和地产等白马股涨幅居前,软件、高端制造等成长板块也不甘落后。食品饮料板块涨幅亮丽,青岛啤酒涨停,燕京啤酒上涨9.02%,泸州老窖、洋河股份和贵州茅台涨幅均超过5%;中炬高新、伊利股份和三全食品涨幅均超过4%。医药板块涨幅也十分靠前,云南白药等5只医药股涨停。地产行业强劲上涨,保利集团、泰禾集团和中国国贸等个股涨幅均超过3%。

            成长板块昨日同样表现强劲,软件、工业互联网和高端制造等板块涨幅领先。软件板块出现涨停潮,润和软件、恒华科技和长亮科技等7只个股涨停;高端制造板块也涨幅居前,埃斯顿和汇川技术等个股涨幅均超过4%。

            机构看好A股5月份行情。国信证券表示,在市场经历了前期相对幅度较大的调整之后,建议乐观积极做多,理由主要有两个:一是从已经公布的上市公司2017年年报和2018年一季报来看,上市公司整体业绩增速仍然较为不错,ROE继续上行。二是从宏观经济的动态变化来看,前期制约市场的去杠杆政策下导致的货币和信用双收紧局势有所变化,5月份起有望进入“宽货币+紧信用”周期。历史数据显示,在这样的环境下,股票市场整体上涨的概率将大幅上升。

            海通证券表示,资管新规正式落地,相比征求意见稿有不少变化,如过渡期延长、产品净值计价方法调整等,整体更温和,意在维持必要的流动性。A 股2018 年一季度盈利维持高增长;资金面和业绩面均向好,上证综指2638点的估值底大概率有效,市场情绪变化契机初现。


          证券日报(专区

          沪指收复3100点整数关口 174只个股翻越半年线吸金逾33亿元


          编者按:昨日,沪深两市股指双双高开,震荡攀升。上证指数涨幅达1.48%,收复20日均线站上3100点整数关口。统计发现,截至收盘,在个股普涨中,沪深两市有1000只个股站在半年线之上,其中,174只个股在昨日成功突破半年线,合计资金净流入达33.6亿元。分析人士认为,半年线作为牛熊分水岭,能有效分辨强势股,而强势股的表现将决定市场人气的聚集程度,并最终对市场热点和运行方向产生重大影响。

          ????64只个股吸金逾28亿元放量上涨

          ????《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在昨日沪深两市174只日K线上穿120日均线的个股中,有64只个股昨日成交量较此前30个交易日均值出现放大,昨日涨幅超过上证指数且实现大单资金净流入,实现放量上涨。

          ????具体来看,上述64只个股中,秦川机床、世名科技、永创智能、陇神戎发、云南白药、杉杉股份、兴业股份、幸福蓝海、威星智能、泰禾光电、当升科技等11只个股均实现涨停,赣锋锂业、全通教育、弘讯科技等个股昨日涨幅也均超过7%,此外,包括新奥股份、迎驾贡酒、珠江啤酒、天齐锂业、山西汾酒等在内的13只个股昨日涨幅均超过5%,实现不俗的市场表现。

          ????从量能方面来看,上述64只个股中有37只个股量能放大幅度均在50%以上,其中,兴业股份、弘讯科技、云南白药、迎驾贡酒、东江环保、珠江啤酒等个股量能变化最为突出,昨日成交量较此前30个交易日成交量均值增幅均在200%以上。

          ????资金流向方面,上述64只个股昨日合计实现大单资金净流入28.04亿元,其中,赣锋锂业(35790.28万元)、五粮液(31089.86万元)、天齐锂业(28315.62万元)、云南白药(28288.25万元)、杉杉股份(22968.71万元)、当升科技(15900.31万元)、泸州老窖(15571.84万元)等7只个股昨日大单资金净流入居前,合计净流入金额约17.79亿元。

          ????综合来看,在上述64只个股中,云南白药、杉杉股份、当升科技、幸福蓝海、兴业股份、永创智能、威星智能等个股在各项指标中表现突出,同时实现大单资金净流入超1000万元、成交量放大逾50%且当日股价实现涨停。分析人士表示,强劲的表现以及资金的积极布局,有助于投资者确认股票突破的有效性,同时也预示着相关标的后市或有更高的向上空间。

          ????近八成公司一季报业绩增长

          ????《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在昨日沪深两市174家股价成功跨过牛熊分界线的公司中,有139家公司今年一季报报告期内实现归属母公司净利润同比增长,占比79.89%,或显示出良好的业绩仍是打开公司股价上行通道的重要条件。

          ????具体来看,在上述公司中,有31家公司今年一季度归属母公司净利润实现同比翻番或扭亏,业绩表现优异。其中,北玻股份今年一季度业绩同比大增5103.44%,在上述公司中居首,此外,光线传媒、新和成、潍柴重机、江特电机、盛通股份、广州发展、北新建材、四川九洲、慈文传媒等9家公司报告期内归属母公司净利润同比增幅也均在200%以上。

          ????从估值的角度来看,上述174只走势较为强劲的个股中,有59只个股最新动态市盈率低于其所属申万一级行业整体估值,具备一定估值优势。其中,新奥股份、光线传媒、新和成、蓝盾股份、新大陆、博彦科技、滨化股份、楚江新材等8只个股最新动态市盈率均低于所属申万一级行业整体估值40%以上,估值安全边际较高。而从绝对估值的角度来看,南京银行(7.15倍)、上海银行(7.56倍)等两只个股最新动态市盈率均低于8倍,此外,滨化股份(11.41倍)、光线传媒(12.87倍)、沙隆达A(13.80倍)、吉林高速(14.17倍)、大东方(14.53倍)等个股最新估值均低于15倍。

          ????扎堆计算机等七类行业

          ????通过对上述强势股的行业属性分析发现,计算机、机械设备、化工、电气设备、医药生物、传媒、电子等七类申万一级行业成为昨日上穿半年线标的主要集中的领域,强势股数量均超过10只。

          ????其中,对于强势股最为集中的计算机板块的后市投资机会,机构普遍表示看好,其中,东兴证券认为,行业显现高成长性,费用投入也维持高水平,估值尚需业绩消化。将计算机行业与全部A股、中小板、创业板的情况进行对比,可以看到计算机行业的成长性明显优于市场主要板块水平。纵观市场估值水平,可以看到全部A股及中小板的估值水平近期处于下行阶段,但创业板和计算机行业的估值水平却基本平稳,这是板块回暖、创业板整体估值提升的表现。目前计算机行业的估值水平仍然处于偏高的位置,在各类主题催化板块估值提升的环境下,未来的估值消化更多需要靠业绩的快速增长来实现。

          ????个股评级方面,在上述174只个股中,有88只个股在近期获得了机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比超过五成。其中,泸州老窖、中炬高新、东方园林、银轮股份、光线传媒、杉杉股份等个股在近期均受到了逾20家机构的联袂看好,后市表现值得关注。

          ????泸州老窖在近期共受到25家机构集体看好,其中,国信证券表示,公司营销方面开启品牌文化建设,特曲秉持“浓香正宗、中国味道”。预计公司2018年至2020年每股收益分别为2.45元、3.18元、3.95元,维持“买入”评级。



          证券时报(专区)

          A股“入摩”在即 外资机构加紧布局


                距离A股正式纳入MSCI(明晟)新兴市场指数(市场简称“入摩”)仅剩不到一个月时间,外资机构布局A股路线再度成为市场焦点。

                按照计划,MSCI将在5月宣布指数纳入A股的细节,6月1日正式实施。随着A股正式“入摩”时间节点的日益临近,市场各方正在积极准备。

                据了解,此次MSCI纳入中国A股232只股票,初始纳入因子为2.5%;今年9月,纳入因子增至5%,A股占MSCI新兴市场指数权重为0.8%。

                摩根大通银行董事总经理、亚太地区副主席李晶昨日表示,6月1日起A股正式纳入MSCI新兴市场指数,将对国际投资者投资A股市场起到显的推动作用?!拔以诤秃芏喙释蹲收吖低ü讨辛私獾?,他们已经准备好要提前主动提高对中国A股市场的配置?!蹦Ω笸ㄔぜ?,A股纳入MSCI将带动66亿美元资金被动配置MSCI中国指数所涵盖的股票,主动配置所带来资金将是被动配置的5倍,即整体配置中国股票的资金将达到400亿美元。

                根据一季报披露的股东信息,截至一季度末,QFII(合格境外投资者)持仓的个股共280只。分行业看,QFII持仓股主要分布在医药生物、化工、交通运输、电子、机械设备等行业,其中医药生物行业数量最多,有28只个股,其次是化工股,有22只。

                从QFII持股变动来看,72股持仓未发生变动,减持65股,新进84股,增持59股。84只新进股中,17股获QFII持仓逾1000万股。持股数量最多的是建设银行,一季度末QFII持股数达到1.34亿股,占流通股比例为1.4%。持股数量较多的还有南方航空、招商轮船、中国化学、通威股份等。

                从持仓市值看,28股获QFII持仓逾亿元,持仓市值最大的仍然是建设银行,一季度末QFII持仓市值高达10.37亿元。此外泰格医药、大华股份、南方航空等持仓市值均在5亿元以上,持仓市值较大的还有山西汾酒、华东医药、通威股份、埃斯顿、新城控股等。

                59只增持股中,14股获QFII增持逾1000万股。增持数量最多的是宝钢股份,QFII在一季度共计增持0.66亿股,期末持股占流通股比例为0.66%。中信银行获QFII增持0.59亿股,期末持股占流通股比例达0.3%?;裨龀质拷隙嗟幕褂星嗟汉6?、中南传媒、世联行、聚光科技、海能达等。

                除被QFII重仓外,部分个股近期也被北上资金盯上。这些个股大多是行业龙头,如白酒行业龙头贵州茅台、五粮液,家用电器龙头美的集团,水泥行业龙头海螺水泥,安防行业龙头??低?,医药行业龙头恒瑞医药,旅游行业龙头中国国旅等。

                业绩方面,上述280只QFII一季度末持仓股中,34股净利润实现翻倍增长。在QFII重点布局下,部分个股已率先发力,走出一轮独立上涨行情。剔除今年上市的次新股,39股年内涨幅在20%以上。

                摩根大通强调,深化资本市场改革和开放是本轮中国金融业扩大对外开放的重要组成部分,中国资本市场的深化改革以及进一步的开放,将会吸引更多的全球投资者进入中国市场,相信中国资本市场长期依然大有可为。随着中国市场开放步伐的加速,全球投资者对深入参与中国市场表示出了前所未有的兴趣,并且对中国市场的发展也信心倍增,他们不仅愿意通过股票、债券等渠道进行投资,也特别关注中国在互联网、科技、新能源、汽车等行业的非上市公司的发展。



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